开放式基金

开放式基金通信网关业务办理指南

适用对象:基金管理人和取得基金代销业务资格的机构。

一、 业务描述

开放式基金通信网关(W******K)为中国证券登记结算公司的开放式基金登记结算系统(TA)和用户(基金管理人、基金代理人)之间提供双向的文件传输服务,主要传输的数据文件包括:交易申请及确认和回报、账户申请及确认、账户资料数据、基金信息数据(基金净值等就在这个文件中)、基金分红数据、份额对账数据、公告等。

二、 适用对象

基金管理人和取得基金代销业务资格的机构。

三、 协议签署

请联系深证通网络金融业务部签署《开放式基金通信系统技术服务协议》,可联系客户经理签署业务合同→采购流程简介

四、 网络接入(地面线路接入)

  • 运营商线路→用户可选择申请运营商线路接入“增值业务网”;
  • 南方中心托管线路→用户也可选择申请托管线路接入“综合托管网”。
若已有线路接入上述网络,可复用线路。
如需新增线路接入,请参见线路办理业务指南。

五、 网关及数字证书申请

(一)网关新建(含数字证书申请)

请登录深证通统一客户专区提交网关新建申请,业务办理路径:统一客户专区→业务申请→fdep业务申请→开放式基金通信网关→新建。
每个网关默认配备1个数字证书,申请流程包含于网关新建流程中。如需新增、遗失补办、重写数字证书,请登录统一客户专区-业务申请-FDEP业务申请-开放式基金新办数字证书业务申请进行申请。

(二)网关开通

1、办理网关开通前,请先向中国登记结算公司申请代理人或管理人代码。
中国结算(总部)传真:010-50938991,电话:010-50938872、50938782。
2、网关开通,请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务申请→fdep业务申请→开放式基金通信网关→开通。

(三)网关配置变更

1、配置变更内容

  • 代理人/管理人代码变更(如涉及代理人/管理人代码新增、开通,请先向中国登记结算公司办理相关业务)
  • 文件收发速率变更

2、配置变更申请流程

请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务申请→fdep业务申请→开放式基金通信网关→变更。

(四)网关停用

请登录深证通统一客户专区提交申请,业务办理路径:统一客户专区→业务申请→fdep业务申请→开放式基金通信网关→停用。

(五)软加密申请

软加密开通申请路径:统一客户专区→业务申请→fdep业务申请→开放式基金通信网关→软加密。
软加密注意事项:
  • 主站端的软加密设置仅限当天有效,第二天系统重启后将恢复为硬加密,如仍需开通软加密,请在软加密有效期内每天打电话申请至不再需要为止;
  • 软加密只能作临时应急使用,其有效期最长不超过10个交易日;
  • 深圳证券通信有限公司联系电话:0755-88666491、88666490、88666489。

六、 资费标准

下列资费标准仅供参考,具体资费标准以合同为准。

七、 程序下载

1、业务咨询:
请联系深证通客户服务中心,咨询热线:0755-83183333-1
邮箱:service@sscc.com
2、技术咨询:
请联系深证通运行部,咨询热线:0755-83182222
3、代理人或管理人代码申请,请联系中国登记结算公司
中国结算(总部)传真:010-50938991,电话:010-50938872、50938782
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